Раскрытие информации » Отчетность ПИФ
Либра - Пенсионный Капитал

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования в соответствии с Указанием Банка России от 16 декабря 2015 г. N 3901-У "О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном приказом ФСФР от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н, раскрывает путем публикации на корпоративном сайте компании следующую отчетность:

Ежеквартально:

- справку о стоимости чистых активов, в том числе, стоимости активов (имущества) ПИФ;

- отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего ПИФ;

(все документы составляются на последний рабочий день календарного квартала)

- квартальный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах управляющей компании ПИФ.

Ежегодно:

- годовой бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах управляющей компании ПИФ;

- заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего ПИФ, и операций с этим имуществом;

- отчет о вознаграждении и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ПИФ.

система взвешенных решений
АО Управляющая компания «Либра Капитал».
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-13121-001000 от 13.05.2010 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00663 от 06.10.2009 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам бессрочно.
Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", можно на сайте www.libra-am.ru, по тел 8 (495) 580-77-81, и по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр.3
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Регистрационные данные фондов: правила ДУ ОПИФ смешанных инвестиций «Либра – Активное управление» зарегистрированы ФСФР РФ 29.06.2006 за » № 0550-94120495, правила ДУ ОПИФ смешанных инвестиций «Либра – Пенсионный Капитал» зарегистрированы ФСФР РФ 20.09.2007 за №0982-94130523.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на данном сайте и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».